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华商新常态灵活配置混合基金最新净值涨幅达3

华商新常态灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.12%

  金融界基金02月23日讯 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商新常态灵活配置混合,代码001457)02月22日净值上涨3.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7940元,累计净值为1.0440元。

  华商新常态灵活配置混合基金成立以来收益0.84%,今年以来收益-11.78%,近一月收益-9.98%,近一年收益-16.42%,近三年收益--。

  华商新常态灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额3.40亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为高兵,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益-18.86%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有莱克电气(持仓比例8.95%)、厚普股份(持仓比例7.57%)、中国铝业(持仓比例6.91%)、海达股份(持仓比例6.84%)、三安光电(持仓比例6.23%)、五粮液(持仓比例5.64%)、贵州茅台(持仓比例4.94%)、扬杰科技(持仓比例3.99%)、信维通信(持仓比例3.94%)、伊利股份(持仓比例3.94%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年以来,经济基本面表现强劲,房地产政策结构性调控周期开启,一二线城市管控,三四线城市主动去库存。与此同时我们也注意到在央行主动去杠杆的作用下,流动性趋紧。中央经济工作会议中也指出对于2017年的流动性环境相比16年要更加稳健。从宏观经济角度来看一季度可能是全年经济的高点,二季度经济基本面仍然表现强劲,后续经济增速可能会放缓,但认为整体风险可控。

  今年以来,主板指数在周期品、一带一路、漂亮50等蓝筹股带动下小幅上涨,但基本是窄幅震荡。创业板指数则乏善可陈,中小创的机构持仓比例不断下降,指数小幅收跌,但主要代表板块传媒、计算机和通信表现偏弱。甚至在一带一路,中国版漂亮50的白马蓝筹龙头股的追捧之下,创业板被主流资金抛弃的情形比较明显,唯有电子表现可圈可点,但也是在年初砸了一个大坑之后在苹果8创新大年和换机大年的预期之下开始收复失地。但整体上市场对周期性板块由追捧到抛弃,低估值高分红的标的持续受到市场的追捧,尤其表现家电和白酒等龙头品种。二季度漂亮50的行情继续演绎,并在一定程度上有所扩散。三季度以来指数整体呈现窄幅震荡行情,市场风险偏好有所提升,周期股在涨价和业绩好转的带动下又一波比较大的行情,以白酒、乳液、调味品等为代表的消费品则震荡上行,股价不断创出新高。而与此同时我们看到白马蓝筹则主要在高位震荡。虽然市场对中小创整体是偏谨慎的,但是在人工智能,海南板块以及次新股等刺激下大大提升了市场偏好。

  进入四季度市场进入震荡调整,本基金投资组合在报告期内仓位中性偏高,侧重Alpha策略,核心配置偏向均衡配置集中在天然气、白酒、乳业、家电、医药、消费电子、半导体和5G等长期看好的领域。对周期性板块进行了减持为进攻性品种为主。本季度由于部分核心重仓品种表现不佳,基金未能跑赢基准。

  结合今年的宏观经济形势、资本市场的趋势特点,本基金将继续坚定核心仓位长期配置并持有符合中国经济转型、具备核心竞争优势的品种。对行业景气度的选择更加注重,同时在选股思路上更加注重估值的安全性和基本面兑现的确定性。本基金将在未来组合里面更注重选股的阿尔法属性,组合配置坚持以白酒、乳业、生活用纸、家电为代表的消费品为稳定组合的底仓配置。同时以半导体和消费电子等作为进攻性品种,消费电子领域注重配置具备平台型潜力的公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.900元,份额累计净值为1.150元。本季度基金份额净值增长率为1.12%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.34%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.22个百分点。(点击查看更多基金异动)

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